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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 917.00 | 9 255.00 | 2 662.00 | 11 917.00 |
AP Constructions | 89 060.00 | 15 884.00 | 73 176.00 | 89 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 873.00 | 27 443.00 | 22 430.00 | 49 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 093.00 | 29 138.00 | 5 955.00 | 35 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 143.00 | 81 720.00 | 114 423.00 | 196 143.00 |
BT Marchandises | 372 664.00 | 6 633.00 | 366 031.00 | 372 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 339.00 | | 149 339.00 | 149 339.00 |
BZ Autres créances | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
CF Disponibilités | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 039.00 | 6 633.00 | 573 406.00 | 580 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 182.00 | 88 353.00 | 687 829.00 | 776 182.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
DG Autres réserves | 2 372.00 | 41 047.00 | | 2 372.00 |
DH Report à nouveau | | 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 926.00 | 96 702.00 | | 157 926.00 |
DL TOTAL (I) | 290 722.00 | 268 795.00 | | 290 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 290.00 | 218 513.00 | | 197 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 957.00 | 47 171.00 | | 82 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 861.00 | 102 998.00 | | 110 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 107.00 | 368 682.00 | | 397 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 829.00 | 637 477.00 | | 687 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 614.00 | 277 948.00 | | 360 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 500.00 | 74 043.00 | | 106 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 490.00 | 220 148.00 | 2 656 638.00 | 2 436 490.00 |
FG Production vendue services | 87 890.00 | 19 198.00 | 107 087.00 | 87 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 380.00 | 239 346.00 | 2 763 725.00 | 2 524 380.00 |
FQ Autres produits | | | 3 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 191.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 3 582.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 838.00 | 37 291.00 | | 62 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 641.00 | 2 784 130.00 | | 2 782 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 715.00 | 2 687 428.00 | | 2 624 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 926.00 | 96 702.00 | | 157 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 172.00 | | 51 871.00 | 146 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 196 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 174 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | 1 035.00 | 10 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 090.00 | | 50 836.00 | 125 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 428.00 | 12 191.00 | 1 900.00 | 71 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | 1 053.00 | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 226.00 | 11 139.00 | 1 900.00 | 63 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UX Autres créances clients | 149 339.00 | | | 149 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 789.00 | 54 296.00 | 36 493.00 | 90 789.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 181.00 | 184 181.00 | | 184 181.00 |
VW T.V.A. | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 107.00 | 360 614.00 | 36 493.00 | 397 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 390.00 | 9 610.00 | | 7 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 899.00 | 58 106.00 | | 49 899.00 |
ST Autres comptes | 269 740.00 | 259 387.00 | | 269 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 135.00 | 40 293.00 | | 37 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 060.00 | 30 773.00 | | 20 060.00 |
YT Sous‐traitance | 3 092.00 | 1 680.00 | | 3 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 802.00 | 3 971.00 | | 3 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 192.00 | 13 581.00 | | 11 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 879.00 | 503 164.00 | | 503 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 777.00 | 131 443.00 | | 122 777.00 |
ZE Dividendes | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 865.00 | 359 466.00 | | 359 865.00 |