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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 457.00 | 39 615.00 | 23 842.00 | 63 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 386.00 | 8 933.00 | 2 453.00 | 11 386.00 |
AX Avances et acomptes | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 264.00 | 53 551.00 | 116 712.00 | 170 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 621.00 | | 110 621.00 | 110 621.00 |
BN En cours de production de biens | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BT Marchandises | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 415.00 | 8 960.00 | 45 454.00 | 54 415.00 |
BZ Autres créances | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CF Disponibilités | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 435.00 | 8 960.00 | 253 474.00 | 262 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 699.00 | 62 512.00 | 370 187.00 | 432 699.00 |
CU Autres participations | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DG Autres réserves | 32 323.00 | -690.00 | | 32 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 823.00 | 38 579.00 | | 30 823.00 |
DL TOTAL (I) | 103 913.00 | 73 089.00 | | 103 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 737.00 | 97 619.00 | | 103 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 572.00 | 23 287.00 | | 8 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 333.00 | 134 883.00 | | 83 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 516.00 | 55 699.00 | | 49 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 410.00 | 4 998.00 | | 6 410.00 |
EA Autres dettes | 13 486.00 | 688.00 | | 13 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 274.00 | 317 174.00 | | 266 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 187.00 | 390 263.00 | | 370 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 058.00 | 6 331.00 | 154 389.00 | 148 058.00 |
FD Production vendue biens | 758 265.00 | 5 615.00 | 763 880.00 | 758 265.00 |
FG Production vendue services | 20 050.00 | 715.00 | 20 765.00 | 20 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 373.00 | 12 661.00 | 939 034.00 | 926 373.00 |
FM Production stockée | | | -24 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 708.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 708.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -708.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 1 151.00 | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 725.00 | 1 028 939.00 | | 932 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 902.00 | 990 360.00 | | 901 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 823.00 | 38 579.00 | | 30 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 602.00 | 6 433.00 | | 7 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 249.00 | 91 582.00 | 17 667.00 | 109 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 052.00 | 246 193.00 | 18 861.00 | 265 052.00 |