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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 4 288.00 | 2 430.00 | 6 718.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 817.00 | 58 695.00 | 32 122.00 | 90 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 342.00 | 8 441.00 | 2 901.00 | 11 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 767.00 | 71 423.00 | 127 343.00 | 198 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 749.00 | | 140 749.00 | 140 749.00 |
BN En cours de production de biens | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BT Marchandises | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 933.00 | 463.00 | 65 470.00 | 65 933.00 |
BZ Autres créances | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 764.00 | 463.00 | 291 301.00 | 291 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 531.00 | 71 886.00 | 418 644.00 | 490 531.00 |
CU Autres participations | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
DG Autres réserves | 19 378.00 | 58 958.00 | | 19 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | -39 579.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 65 124.00 | 64 333.00 | | 65 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 998.00 | 147 340.00 | | 130 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 620.00 | 5 275.00 | | 58 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 793.00 | 124 615.00 | | 109 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 697.00 | 45 888.00 | | 28 697.00 |
EA Autres dettes | 24 441.00 | 4 638.00 | | 24 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 521.00 | 327 757.00 | | 353 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 644.00 | 392 091.00 | | 418 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 425.00 | 314 283.00 | | 341 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 998.00 | 115 241.00 | | 109 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 642.00 | 10 783.00 | 3 001.00 | 63 642.00 |
6T Sur comptes clients | 8 960.00 | | 8 497.00 | 8 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 960.00 | | 8 497.00 | 8 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 960.00 | | 8 497.00 | 8 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 793.00 | 109 793.00 | | 109 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 998.00 | 119 873.00 | 11 125.00 | 130 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 148.00 | 96 528.00 | 27 620.00 | 124 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 550.00 | 341 425.00 | 11 125.00 | 352 550.00 |