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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 202.00 | 30 437.00 | 15 765.00 | 46 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 647.00 | 146 507.00 | 107 140.00 | 253 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 777.00 | 296 071.00 | 466 706.00 | 762 777.00 |
AX Avances et acomptes | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 036.00 | 473 015.00 | 656 020.00 | 1 129 036.00 |
BT Marchandises | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BZ Autres créances | 180 895.00 | | 180 895.00 | 180 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 056.00 | 69 607.00 | 335 449.00 | 405 056.00 |
CF Disponibilités | 209 612.00 | | 209 612.00 | 209 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 720.00 | 69 607.00 | 765 113.00 | 834 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 756.00 | 542 622.00 | 1 421 134.00 | 1 963 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 859 057.00 | 675 510.00 | | 859 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 982.00 | 183 548.00 | | 159 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 040.00 | 870 057.00 | | 1 030 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 132.00 | 130 676.00 | | 89 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 974.00 | 23 217.00 | | 15 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 415.00 | 130 114.00 | | 131 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 573.00 | 192 502.00 | | 154 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 094.00 | 476 509.00 | | 391 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 134.00 | 1 346 566.00 | | 1 421 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 522.00 | 393 543.00 | | 334 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 082.00 | 7 324.00 | | 6 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 083.00 | | 141 953.00 | 987 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 103.00 | | 141 953.00 | 979 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 535.00 | 126 480.00 | | 346 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 535.00 | 126 480.00 | | 346 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 69 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 607.00 | | |
UG ‐ Financières | | 69 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 415.00 | 131 415.00 | | 131 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 051.00 | 26 478.00 | 56 573.00 | 83 051.00 |
VI Groupe et associés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
VP Divers | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 529.00 | 198 529.00 | | 198 529.00 |
VW T.V.A. | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 094.00 | 334 522.00 | 56 573.00 | 391 094.00 |