| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 202.00 | 35 057.00 | 11 145.00 | 46 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 267.00 | 46 746.00 | 26 521.00 | 73 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 786.00 | 144 485.00 | 105 301.00 | 249 786.00 |
AX Avances et acomptes | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 664.00 | 226 288.00 | 209 376.00 | 435 664.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BZ Autres créances | 779 220.00 | | 779 220.00 | 779 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 879.00 | 22 362.00 | 481 517.00 | 503 879.00 |
CF Disponibilités | 143 415.00 | | 143 415.00 | 143 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 432 770.00 | 22 362.00 | 1 410 408.00 | 1 432 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 434.00 | 248 650.00 | 1 619 784.00 | 1 868 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 040.00 | 859 057.00 | | 1 019 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 518.00 | 159 982.00 | | 426 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 557.00 | 1 030 040.00 | | 1 456 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988.00 | 15 974.00 | | 9 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 792.00 | 131 415.00 | | 27 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 447.00 | 154 573.00 | | 125 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 227.00 | 391 094.00 | | 163 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 784.00 | 1 421 134.00 | | 1 619 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 227.00 | 334 522.00 | | 163 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 082.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 036.00 | | 57 566.00 | 1 129 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 938.00 | 435 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 938.00 | 427 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 056.00 | | 27 566.00 | 1 121 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | 30 000.00 | 7 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 015.00 | 201 082.00 | 447 810.00 | 473 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 015.00 | 201 082.00 | 447 810.00 | 473 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 607.00 | 4 672.00 | 51 917.00 | 69 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 607.00 | 4 672.00 | 51 917.00 | 69 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 607.00 | 4 672.00 | 51 917.00 | 69 607.00 |
UG ‐ Financières | | 4 672.00 | 51 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 744.00 | 110 744.00 | | 110 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VI Groupe et associés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
VP Divers | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 233.00 | | | 751 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 456.00 | 791 456.00 | | 791 456.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 227.00 | 163 227.00 | | 163 227.00 |