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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | 738.00 | 1 092.00 | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 887.00 | 2 924.00 | 3 811.00 |
040 Immobilisations financières | 27 800.00 | -400.00 | 28 200.00 | 27 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 441.00 | 1 225.00 | 57 216.00 | 58 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
072 Créances – Autres | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
084 Disponibilités | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 455.00 | | 48 455.00 | 48 455.00 |
110 Total général Actif | 106 897.00 | 1 225.00 | 105 672.00 | 106 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 073.00 | 553.00 | | 147 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 073.00 | 553.00 | | 147 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
242 Autres charges externes. | 79 225.00 | 273.00 | | 79 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 20.00 | | 1 260.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
252 Charges sociales | 6 109.00 | 750.00 | | 6 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 591.00 | 34.00 | | 1 591.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 651.00 | 1 077.00 | | 116 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 422.00 | -524.00 | | 30 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 783.00 | | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 013.00 | -524.00 | | 31 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 230.00 | | | 7 230.00 |