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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | 1 554.00 | 276.00 | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 015.00 | 4 268.00 | 23 747.00 | 28 015.00 |
040 Immobilisations financières | 27 800.00 | -400.00 | 28 200.00 | 27 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 645.00 | 5 422.00 | 77 223.00 | 82 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 682.00 | | 69 682.00 | 69 682.00 |
072 Créances – Autres | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
084 Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 192.00 | | 83 192.00 | 83 192.00 |
110 Total général Actif | 165 838.00 | 5 422.00 | 160 416.00 | 165 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 726.00 | |
132 Autres réserves | | | 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 918.00 | 147 073.00 | | 222 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 918.00 | 147 073.00 | | 222 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 660.00 | 10 073.00 | | 23 660.00 |
242 Autres charges externes. | 107 179.00 | 79 225.00 | | 107 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 1 260.00 | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 165.00 | 18 377.00 | | 40 165.00 |
252 Charges sociales | 11 561.00 | 6 109.00 | | 11 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 197.00 | 1 591.00 | | 4 197.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 187 540.00 | 116 651.00 | | 187 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 378.00 | 30 422.00 | | 35 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 497.00 | 783.00 | | 8 497.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 073.00 | 192.00 | | 3 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 262.00 | 31 013.00 | | 36 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |