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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AN Terrains | 27 845.00 | 5 531.00 | 22 314.00 | 27 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 664.00 | 23 307.00 | 9 357.00 | 32 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 054.00 | 65 524.00 | 83 530.00 | 149 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 723.00 | 95 142.00 | 115 580.00 | 210 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 611.00 | | 154 611.00 | 154 611.00 |
BZ Autres créances | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CF Disponibilités | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 796.00 | | 266 796.00 | 266 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 519.00 | 95 142.00 | 382 377.00 | 477 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DH Report à nouveau | 72 299.00 | 54 574.00 | | 72 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 328.00 | 27 106.00 | | 50 328.00 |
DL TOTAL (I) | 143 057.00 | 102 111.00 | | 143 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 274.00 | 26 903.00 | | 51 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 149.00 | 36 086.00 | | 35 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 826.00 | 56 584.00 | | 83 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 656.00 | 23 266.00 | | 39 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 319.00 | 142 839.00 | | 239 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 377.00 | 244 950.00 | | 382 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 558.00 | | 783 558.00 | 783 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 558.00 | | 783 558.00 | 783 558.00 |
FM Production stockée | | | -8 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 68.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 9 719.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 3 471.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | 3 966.00 | | 10 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 645.00 | 530 196.00 | | 792 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 318.00 | 503 090.00 | | 742 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 328.00 | 27 106.00 | | 50 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 651.00 | | 80 071.00 | 130 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 841.00 | | 79 721.00 | 129 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 350.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 856.00 | 30 286.00 | | 64 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 076.00 | 30 286.00 | | 64 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 154 611.00 | | | 154 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VI Groupe et associés | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VP Divers | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 885.00 | 227 885.00 | | 227 885.00 |
VW T.V.A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 319.00 | 239 319.00 | | 239 319.00 |