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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 947.00 | 623.00 | 1 570.00 |
AN Terrains | 27 845.00 | 11 098.00 | 16 747.00 | 27 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 690.00 | 33 276.00 | 26 414.00 | 59 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 179.00 | 118 840.00 | 52 338.00 | 171 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 664.00 | 164 161.00 | 96 503.00 | 260 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 684.00 | 4 750.00 | 212 934.00 | 217 684.00 |
BZ Autres créances | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CF Disponibilités | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 586.00 | 4 750.00 | 287 837.00 | 292 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 250.00 | 168 911.00 | 384 339.00 | 553 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 156 876.00 | 131 407.00 | | 156 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 533.00 | 33 468.00 | | 43 533.00 |
DL TOTAL (I) | 202 058.00 | 166 526.00 | | 202 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 579.00 | 36 483.00 | | 21 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 208.00 | 33 538.00 | | 17 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 662.00 | 85 217.00 | | 72 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 832.00 | 53 488.00 | | 43 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 281.00 | 208 725.00 | | 182 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 339.00 | 375 250.00 | | 384 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 668.00 | | 741 668.00 | 741 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 668.00 | | 741 668.00 | 741 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 31.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 155.00 | 31.00 | | 7 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 450.00 | | 1 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 450.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 961.00 | -419.00 | | 4 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 3 940.00 | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 833.00 | 783 490.00 | | 750 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 300.00 | 750 022.00 | | 707 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 533.00 | 33 468.00 | | 43 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 643.00 | | 28 521.00 | 236 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 260 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 258 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | 790.00 | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 483.00 | | 27 731.00 | 235 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 053.00 | 36 283.00 | 4 175.00 | 132 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 167.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 273.00 | 36 116.00 | 4 175.00 | 131 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 211 109.00 | | | 211 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VI Groupe et associés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VP Divers | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 507.00 | 258 507.00 | | 258 507.00 |
VW T.V.A. | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 281.00 | 182 281.00 | | 182 281.00 |