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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 170.00 | 4 302.00 | 21 868.00 | 26 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 583.00 | 4 302.00 | 22 281.00 | 26 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
BZ Autres créances | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 651.00 | | 118 651.00 | 118 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 234.00 | 4 302.00 | 140 932.00 | 145 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 612.00 | 22 179.00 | | 25 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 412.00 | 3 433.00 | | 11 412.00 |
DL TOTAL (I) | 42 524.00 | 31 112.00 | | 42 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 549.00 | 541.00 | | 18 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 328.00 | 14 651.00 | | 34 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 386.00 | | 3 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 532.00 | 22 288.00 | | 41 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 407.00 | 40 867.00 | | 98 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 932.00 | 73 480.00 | | 140 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 407.00 | 40 867.00 | | 98 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 482.00 | | 353 482.00 | 353 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 482.00 | | 353 482.00 | 353 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 669.00 | 326 527.00 | | 378 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 256.00 | 323 094.00 | | 367 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 412.00 | 3 433.00 | | 11 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153.00 | | 26 430.00 | 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 260.00 | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VI Groupe et associés | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VP Divers | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
VW T.V.A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |