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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 170.00 | 9 536.00 | 16 634.00 | 26 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 583.00 | 9 536.00 | 17 047.00 | 26 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
BZ Autres créances | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 843.00 | | 125 843.00 | 125 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 426.00 | 9 536.00 | 142 890.00 | 152 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 024.00 | 25 612.00 | | 37 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 687.00 | 11 412.00 | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 48 212.00 | 42 524.00 | | 48 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 318.00 | 18 549.00 | | 14 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 219.00 | 34 328.00 | | 40 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 3 997.00 | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 760.00 | 41 532.00 | | 35 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 678.00 | 98 407.00 | | 94 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 890.00 | 140 932.00 | | 142 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 672.00 | 98 407.00 | | 84 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 318.00 | 4 312.00 | 10 006.00 | 14 318.00 |
VI Groupe et associés | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316.00 | | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VP Divers | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 901.00 | 53 488.00 | 413.00 | 53 901.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 678.00 | 84 672.00 | 10 006.00 | 94 678.00 |