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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 794.00 | 38 235.00 | 9 558.00 | 47 794.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 555 000.00 | 196 300.00 | 358 699.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526.00 | 874.00 | 651.00 | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 675.00 | 6 997.00 | 3 677.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 336.00 | 242 409.00 | 512 927.00 | 755 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 781.00 | 242 409.00 | 539 372.00 | 781 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 696.00 | -115 379.00 | | -157 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 718.00 | -42 316.00 | | -2 718.00 |
DL TOTAL (I) | -158 415.00 | -155 696.00 | | -158 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 725.00 | 624 758.00 | | 598 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 312.00 | 91 511.00 | | 89 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 1 519.00 | | 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 706.00 | 4 114.00 | | 7 706.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 1 491.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 787.00 | 723 395.00 | | 697 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 372.00 | 567 699.00 | | 539 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 571.00 | 132 820.00 | | 130 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 096.00 | |
FN Production immobilisée | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 338.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 997.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 185.00 | 15 997.00 | | 14 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 841.00 | 124 599.00 | | 124 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 560.00 | 166 916.00 | | 127 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 719.00 | -42 317.00 | | -2 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 160.00 | | 52 176.00 | 753 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 755 337.00 | 50 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 617 202.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 025.00 | | 52 176.00 | 615 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 071.00 | 50 338.00 | | 192 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 677.00 | 9 559.00 | | 28 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 394.00 | 40 779.00 | | 163 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 726.00 | 31 510.00 | 135 513.00 | 598 726.00 |
VI Groupe et associés | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637.00 | 1 637.00 | 10.00 | 1 637.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 788.00 | 130 572.00 | 135 513.00 | 697 788.00 |