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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 555 000.00 | 274 000.00 | 280 999.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593.00 | 2 134.00 | 1 458.00 | 3 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 925.00 | 8 661.00 | 3 263.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 653.00 | 332 591.00 | 426 062.00 | 758 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 346.00 | 332 591.00 | 473 755.00 | 806 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 833.00 | -160 415.00 | | -179 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165.00 | -19 418.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | -176 668.00 | -177 833.00 | | -176 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 808.00 | 574 851.00 | | 495 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 443.00 | 90 129.00 | | 145 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 1 742.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 3 046.00 | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 491.00 | 7 457.00 | | 5 491.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 424.00 | 677 228.00 | | 650 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 755.00 | 499 395.00 | | 473 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 518.00 | 133 888.00 | | 152 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 901.00 | | 121 901.00 | 121 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 901.00 | | 121 901.00 | 121 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 521.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 494.00 | 118 253.00 | | 123 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 329.00 | 137 672.00 | | 122 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165.00 | -19 418.00 | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 657.00 | | 1 996.00 | 756 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 523.00 | | 1 996.00 | 618 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 276.00 | 40 521.00 | | 244 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 276.00 | 40 521.00 | | 244 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 243.00 | 792.00 | | 55 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 808.00 | 33 937.00 | 144 128.00 | 495 808.00 |
VI Groupe et associés | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 932.00 | 133 610.00 | 144 128.00 | 649 932.00 |