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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 995.00 | 4 217.00 | 1 778.00 | 5 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 486.00 | 1 747.00 | 35 738.00 | 37 486.00 |
040 Immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 249.00 | 5 964.00 | 41 285.00 | 47 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
072 Créances – Autres | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
084 Disponibilités | 1 008 977.00 | | 1 008 977.00 | 1 008 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 046 467.00 | | 1 046 467.00 | 1 046 467.00 |
110 Total général Actif | 1 093 717.00 | 5 964.00 | 1 087 752.00 | 1 093 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 918 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 990 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 087 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 291.00 | | | 170 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 292.00 | | | 174 292.00 |
242 Autres charges externes. | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
252 Charges sociales | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 193.00 | | | 37 193.00 |