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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 495.00 | 6 316.00 | 1 179.00 | 7 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 115.00 | 49 350.00 | 151 765.00 | 201 115.00 |
040 Immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 779.00 | 55 666.00 | 159 112.00 | 214 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
072 Créances – Autres | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 1 648 516.00 | | 1 648 516.00 | 1 648 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 678 262.00 | | 1 678 262.00 | 1 678 262.00 |
110 Total général Actif | 1 893 041.00 | 55 666.00 | 1 837 375.00 | 1 893 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 562 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 676 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 837 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 560.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 219.00 | | | 166 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |