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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 715.00 | 2 469.00 | 12 246.00 | 14 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 550.00 | 1 950.00 | 24 600.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 265.00 | 4 419.00 | 36 846.00 | 41 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495.00 | 2 122.00 | 2 373.00 | 4 495.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 240.00 | 2 122.00 | 65 118.00 | 67 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 505.00 | 6 541.00 | 101 964.00 | 108 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 816.00 | 41 186.00 | | 57 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101.00 | 16 631.00 | | 1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 60 017.00 | 58 916.00 | | 60 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 796.00 | 8 113.00 | | 22 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 469.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 4 575.00 | | 5 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158.00 | 2 301.00 | | 1 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
EA Autres dettes | | 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 947.00 | 16 396.00 | | 41 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 964.00 | 75 313.00 | | 101 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 317.00 | 12 479.00 | | 30 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 665.00 | | 38 600.00 | 11 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 41 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 41 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 665.00 | | 38 600.00 | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 966.00 | 3 909.00 | 6 456.00 | 6 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 966.00 | 3 909.00 | 6 456.00 | 6 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 780.00 | 11 150.00 | 11 630.00 | 22 780.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 947.00 | 30 317.00 | 11 630.00 | 41 947.00 |