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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 715.00 | 4 329.00 | 10 386.00 | 14 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 550.00 | 7 260.00 | 19 290.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 265.00 | 11 589.00 | 29 676.00 | 41 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CF Disponibilités | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 315.00 | 11 589.00 | 96 726.00 | 108 315.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 917.00 | 57 816.00 | | 58 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 985.00 | 1 101.00 | | 4 985.00 |
DL TOTAL (I) | 65 002.00 | 60 017.00 | | 65 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 633.00 | 22 796.00 | | 18 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 470.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 5 524.00 | | 11 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083.00 | 1 158.00 | | 1 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 724.00 | 41 947.00 | | 31 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 726.00 | 101 964.00 | | 96 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419.00 | 7 170.00 | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419.00 | 7 170.00 | | 4 419.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 122.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 612.00 | 10 501.00 | 8 111.00 | 18 612.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 724.00 | 23 613.00 | 8 111.00 | 31 724.00 |