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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AP Constructions | 69 798.00 | 43 912.00 | 25 886.00 | 69 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 222.00 | 50 870.00 | 80 351.00 | 131 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BT Marchandises | 60 813.00 | 654.00 | 60 159.00 | 60 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 904.00 | 654.00 | 75 250.00 | 75 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 126.00 | 51 524.00 | 155 602.00 | 207 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
DH Report à nouveau | -24 613.00 | -23 319.00 | | -24 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 526.00 | -1 294.00 | | -10 526.00 |
DL TOTAL (I) | 26 790.00 | 37 316.00 | | 26 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 563.00 | 66 159.00 | | 74 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 482.00 | 22 245.00 | | 17 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 947.00 | 26 784.00 | | 27 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 759.00 | 8 321.00 | | 7 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 811.00 | 123 508.00 | | 128 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 602.00 | 160 824.00 | | 155 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 015.00 | 102 557.00 | | 109 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 777.00 | 38 797.00 | | 40 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 236.00 | | 194 236.00 | 194 236.00 |
FG Production vendue services | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 889.00 | | 198 889.00 | 198 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 35 456.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 35 456.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 35 136.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -528.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 406.00 | 268 974.00 | | 237 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 932.00 | 270 269.00 | | 247 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 526.00 | -1 294.00 | | -10 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 222.00 | | | 131 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 106.00 | 3 764.00 | | 47 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | 3 764.00 | | 46 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 477.00 | 654.00 | 2 477.00 | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | 654.00 | 2 477.00 | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | 654.00 | 2 477.00 | 2 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | 2 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 562.00 | 13 765.00 | 19 797.00 | 33 562.00 |
VI Groupe et associés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VP Divers | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 233.00 | 9 941.00 | 6 292.00 | 16 233.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 467.00 | 108 670.00 | 19 797.00 | 128 467.00 |