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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
AN Terrains | 623 761.00 | 15 594.00 | 608 167.00 | 623 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 627.00 | 15 594.00 | 647 033.00 | 662 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BP En cours de production de services | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CF Disponibilités | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 174.00 | 15 594.00 | 705 580.00 | 721 174.00 |
CU Autres participations | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DH Report à nouveau | | -10 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 400.00 | 27 760.00 | | 8 400.00 |
DL TOTAL (I) | 295 944.00 | 287 545.00 | | 295 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 421.00 | 417 994.00 | | 385 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | 31 031.00 | | 10 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310.00 | 8 406.00 | | 7 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652.00 | 3 294.00 | | 3 652.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | 3 206.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 636.00 | 463 931.00 | | 409 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 580.00 | 751 476.00 | | 705 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 191.00 | 79 006.00 | | 58 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 598.00 | | 29.00 | 662 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 761.00 | | | 643 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | 29.00 | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 482.00 | 3 112.00 | | 12 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | 3 112.00 | | 12 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 925.00 | 33 480.00 | 143 978.00 | 384 925.00 |
VI Groupe et associés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 636.00 | 58 191.00 | 143 978.00 | 409 636.00 |