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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 13 574.00 | 6 426.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 164.00 | 66 148.00 | 176 016.00 | 242 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 805.00 | 79 722.00 | 2 216 083.00 | 2 295 805.00 |
BT Marchandises | 262 365.00 | | 262 365.00 | 262 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BZ Autres créances | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 168.00 | | 344 168.00 | 344 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 973.00 | 79 722.00 | 2 560 251.00 | 2 639 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 598.00 | | | -331 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 994.00 | -331 598.00 | | -23 994.00 |
DL TOTAL (I) | -345 591.00 | -321 598.00 | | -345 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 661.00 | 2 677 399.00 | | 2 583 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 046.00 | 33 032.00 | | 55 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 166.00 | 210 827.00 | | 198 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 185.00 | 73 890.00 | | 53 185.00 |
EA Autres dettes | 15 784.00 | 17 528.00 | | 15 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 842.00 | 3 012 675.00 | | 2 905 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 251.00 | 2 691 078.00 | | 2 560 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 635.00 | 437 014.00 | | 424 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 281.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 645.00 | | 1 941 645.00 | 1 941 645.00 |
FG Production vendue services | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 425.00 | | 1 961 425.00 | 1 961 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 237.00 | 2 160.00 | | 12 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 237.00 | 2 160.00 | | 12 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 433.00 | 5 929.00 | | 6 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 433.00 | 5 929.00 | | 6 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 805.00 | -3 769.00 | | 5 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 101.00 | 1 877 364.00 | | 1 982 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 094.00 | 2 208 962.00 | | 2 006 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 994.00 | -331 598.00 | | -23 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 453.00 | 15 820.00 | | 15 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 368.00 | | 17 438.00 | 2 278 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 295 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 327.00 | | 13 838.00 | 248 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 041.00 | | 3 600.00 | 50 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 349.00 | 44 373.00 | | 35 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 349.00 | 44 373.00 | | 35 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 166.00 | 198 166.00 | | 198 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
UX Autres créances clients | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 583 661.00 | 102 454.00 | 430 592.00 | 2 583 661.00 |
VI Groupe et associés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VP Divers | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 842.00 | 424 635.00 | 430 592.00 | 2 905 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | 101 728.00 | | 3 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 258.00 | 162 009.00 | | 29 258.00 |
ST Autres comptes | 70 557.00 | 78 428.00 | | 70 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 087.00 | 52 625.00 | | 61 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 1 760.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 087.00 | 103 488.00 | | 4 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 973.00 | 111 521.00 | | 135 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 837.00 | 189 500.00 | | 119 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 902.00 | 293 063.00 | | 160 902.00 |