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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 115.00 | 241 630.00 | 9 485.00 | 251 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 161.00 | | 63 161.00 | 63 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 276.00 | 261 630.00 | 2 052 646.00 | 2 314 276.00 |
BT Marchandises | 297 439.00 | | 297 439.00 | 297 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BZ Autres créances | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CF Disponibilités | 78 187.00 | | 78 187.00 | 78 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 482.00 | | 395 482.00 | 395 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 758.00 | 261 630.00 | 2 448 128.00 | 2 709 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 194.00 | -310 602.00 | | -226 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 138.00 | 84 408.00 | | 135 138.00 |
DL TOTAL (I) | -81 056.00 | -216 194.00 | | -81 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 372.00 | 2 293 215.00 | | 2 292 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 083.00 | 88 546.00 | | 66 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 835.00 | 135 117.00 | | 103 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 766.00 | 35 454.00 | | 43 766.00 |
EA Autres dettes | 23 128.00 | 23 737.00 | | 23 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 184.00 | 2 576 069.00 | | 2 529 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 128.00 | 2 359 875.00 | | 2 448 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 167.00 | 417 570.00 | | 307 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 082 764.00 | | 2 082 764.00 | 2 082 764.00 |
FG Production vendue services | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 581.00 | | 2 121 581.00 | 2 121 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 3 590.00 | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 3 590.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | -3 590.00 | | -2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 216.00 | 1 992 297.00 | | 2 139 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 078.00 | 1 907 889.00 | | 2 004 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 138.00 | 84 408.00 | | 135 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 608.00 | 20 574.00 | | 16 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 276.00 | | | 2 314 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 115.00 | | | 271 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 618.00 | 19 012.00 | | 242 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 618.00 | 19 012.00 | | 242 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 835.00 | 103 835.00 | | 103 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
UX Autres créances clients | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292 372.00 | 70 355.00 | 338 941.00 | 2 292 372.00 |
VI Groupe et associés | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 184.00 | 307 167.00 | 338 941.00 | 2 529 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | 5 516.00 | | 6 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 571.00 | 25 409.00 | | 26 571.00 |
ST Autres comptes | 83 370.00 | 82 870.00 | | 83 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 195.00 | 63 472.00 | | 68 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 094.00 | 1 016.00 | | 2 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | 4 362.00 | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 039.00 | 9 878.00 | | 8 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 583.00 | 151 407.00 | | 157 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 060.00 | 128 591.00 | | 181 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 230.00 | 172 767.00 | | 180 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |