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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
072 Créances – Autres | 76 579.00 | | 76 579.00 | 76 579.00 |
084 Disponibilités | 214 690.00 | | 214 690.00 | 214 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 270.00 | | 291 270.00 | 291 270.00 |
110 Total général Actif | 838 270.00 | | 838 270.00 | 838 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 449 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 668 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
252 Charges sociales | 562.00 | | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 508.00 | | | -4 508.00 |
280 Produits financiers | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
294 Charges financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |