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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
072 Créances – Autres | 75 216.00 | | 75 216.00 | 75 216.00 |
084 Disponibilités | 328 107.00 | | 328 107.00 | 328 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 323.00 | | 403 323.00 | 403 323.00 |
110 Total général Actif | 965 323.00 | | 965 323.00 | 965 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 454 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 179.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 304.00 | | | -5 304.00 |
280 Produits financiers | 195 125.00 | | | 195 125.00 |
294 Charges financières | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 659.00 | | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 701.00 | | | 180 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |