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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
AH Fonds commercial | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
AP Constructions | 9 854.00 | 7 124.00 | 2 729.00 | 9 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 431.00 | 11 452.00 | 4 979.00 | 16 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 945.00 | 100 242.00 | 73 702.00 | 173 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 358.00 | 123 862.00 | 175 495.00 | 299 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 434.00 | | 170 434.00 | 170 434.00 |
BZ Autres créances | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CF Disponibilités | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 647.00 | | 198 647.00 | 198 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 005.00 | 123 862.00 | 374 142.00 | 498 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 227.00 | | | -47 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 276.00 | | | -50 276.00 |
DL TOTAL (I) | 142 497.00 | | | 142 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
EA Autres dettes | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 645.00 | | | 231 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 142.00 | | | 374 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 645.00 | | | 231 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 065.00 | | 454 065.00 | 454 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 065.00 | | 454 065.00 | 454 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | | | -2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 662.00 | | | 456 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 938.00 | | | 506 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 276.00 | | | -50 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 011.00 | | 11 347.00 | 288 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 882.00 | | 11 347.00 | 188 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 858.00 | 47 005.00 | | 76 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 814.00 | 47 005.00 | | 71 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 434.00 | | | 170 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 720.00 | 185 220.00 | 5 500.00 | 190 720.00 |
VW T.V.A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 645.00 | 231 645.00 | | 231 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
ST Autres comptes | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 368.00 | | | 266 368.00 |