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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
AH Fonds commercial | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
AP Constructions | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 431.00 | 15 075.00 | 1 356.00 | 16 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 836.00 | 156 047.00 | 2 789.00 | 158 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 849.00 | 186 019.00 | 101 830.00 | 287 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 701.00 | | 259 701.00 | 259 701.00 |
BZ Autres créances | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CF Disponibilités | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 588.00 | | 294 588.00 | 294 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 438.00 | 186 019.00 | 396 418.00 | 582 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 437.00 | | | -253 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 847.00 | | | -44 847.00 |
DL TOTAL (I) | -58 283.00 | | | -58 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 396.00 | | | 74 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
EA Autres dettes | 176 840.00 | | | 176 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 702.00 | | | 454 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 418.00 | | | 396 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 702.00 | | | 454 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
FG Production vendue services | 604 345.00 | | 604 345.00 | 604 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 075.00 | | 639 075.00 | 639 075.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 727.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 898.00 | | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 141.00 | | | 643 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 988.00 | | | 687 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 847.00 | | | -44 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 140.00 | | 831.00 | 305 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 122.00 | 287 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 122.00 | 185 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 412.00 | | 831.00 | 202 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 414.00 | 12 727.00 | 18 122.00 | 191 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 370.00 | 12 727.00 | 18 122.00 | 186 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 840.00 | 176 840.00 | | 176 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 259 701.00 | 259 701.00 | | 259 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VI Groupe et associés | 125 954.00 | 125 954.00 | | 125 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 709.00 | 274 609.00 | 9 100.00 | 283 709.00 |
VW T.V.A. | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 702.00 | 454 702.00 | | 454 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
ST Autres comptes | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
YT Sous‐traitance | 258 264.00 | | | 258 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 974.00 | | | 116 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 302.00 | | | 421 302.00 |