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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 008.00 | 2 524.00 | 1 483.00 | 4 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 355.00 | 16 350.00 | 85 005.00 | 101 355.00 |
040 Immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 146.00 | 18 875.00 | 88 271.00 | 107 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
072 Créances – Autres | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
084 Disponibilités | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
110 Total général Actif | 204 326.00 | 18 875.00 | 185 451.00 | 204 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 251.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 638.00 | | | 416 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
230 Autres produits | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 269.00 | | | 426 269.00 |
242 Autres charges externes. | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 964.00 | | | 207 964.00 |
252 Charges sociales | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
262 Autres charges | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 686.00 | | | 421 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
280 Produits financiers | -39.00 | | | -39.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
294 Charges financières | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 582.00 | | | 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |