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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 608.00 | 4 531.00 | 5 077.00 | 9 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 920.00 | 34 096.00 | 106 823.00 | 140 920.00 |
040 Immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 340.00 | 38 628.00 | 114 712.00 | 153 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
072 Créances – Autres | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
084 Disponibilités | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
110 Total général Actif | 213 730.00 | 38 628.00 | 175 102.00 | 213 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 048.00 | | | 610 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
230 Autres produits | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 251.00 | | | 617 251.00 |
242 Autres charges externes. | 186 461.00 | | | 186 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 175.00 | | | 298 175.00 |
252 Charges sociales | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
262 Autres charges | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 598.00 | | | 606 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
294 Charges financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 570.00 | | | 128 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |