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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 416.00 | 2 475.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 576.00 | 4 130.00 | 18 446.00 | 22 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 896.00 | 4 546.00 | 495 350.00 | 499 896.00 |
BT Marchandises | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BZ Autres créances | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
CF Disponibilités | 107 999.00 | | 107 999.00 | 107 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 717.00 | | 281 717.00 | 281 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 612.00 | 4 546.00 | 777 067.00 | 781 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
DL TOTAL (I) | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 933.00 | | | 428 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 498.00 | | | 161 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 720.00 | | | 695 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 067.00 | | | 777 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 055.00 | | | 303 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 398.00 | | 1 153 398.00 | 1 153 398.00 |
FG Production vendue services | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 350.00 | | 1 159 350.00 | 1 159 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 873.00 | | | 1 187 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 527.00 | | | 1 166 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 499 896.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 546.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 498.00 | 161 498.00 | | 161 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 787.00 | 36 122.00 | 151 171.00 | 428 787.00 |
VI Groupe et associés | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 463.00 | 96 035.00 | 4 429.00 | 100 463.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 720.00 | 303 055.00 | 151 171.00 | 695 720.00 |