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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 994.00 | 1 897.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 118.00 | 5 780.00 | 39 338.00 | 45 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 602.00 | 6 775.00 | 516 827.00 | 523 602.00 |
BT Marchandises | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 856.00 | | 149 856.00 | 149 856.00 |
BZ Autres créances | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CF Disponibilités | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 176.00 | | 322 176.00 | 322 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 778.00 | 6 775.00 | 839 004.00 | 845 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 953.00 | 21 346.00 | | 36 953.00 |
DL TOTAL (I) | 118 300.00 | 81 346.00 | | 118 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 822.00 | 428 933.00 | | 392 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 835.00 | 161 498.00 | | 229 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 460.00 | 45 703.00 | | 38 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 704.00 | 695 720.00 | | 720 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 004.00 | 777 067.00 | | 839 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 145.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 896.00 | | 27 706.00 | 499 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 523 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 48 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 467.00 | | 26 542.00 | 25 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | 1 164.00 | 4 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546.00 | 5 036.00 | 2 807.00 | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 546.00 | 5 036.00 | 2 807.00 | 4 546.00 |