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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 863.00 | 1 535.00 | 11 328.00 | 12 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 127.00 | 177.00 | 3 950.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 990.00 | 1 712.00 | 45 278.00 | 46 990.00 |
BT Marchandises | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BZ Autres créances | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 894.00 | 1 712.00 | 83 182.00 | 84 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DL TOTAL (I) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 284.00 | | 256 284.00 | 256 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 284.00 | | 256 284.00 | 256 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 586.00 | | | 256 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 732.00 | | | 249 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |