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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 990.00 | 1 712.00 | 15 278.00 | 16 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 990.00 | 1 712.00 | 45 278.00 | 46 990.00 |
060 Stock marchandises | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
072 Créances – Autres | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
110 Total général Actif | 84 700.00 | 1 712.00 | 82 988.00 | 84 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 192.00 | | | 192.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 256 285.00 | | | 256 285.00 |
230 Autres produits | 218.00 | | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 502.00 | | | 256 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 320.00 | | | 169 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 961.00 | | | -2 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
242 Autres charges externes. | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
252 Charges sociales | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 086.00 | | | 251 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |