| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 408.00 | 107 275.00 | 19 132.00 | 126 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 801.00 | 138 906.00 | 19 894.00 | 158 801.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 845.00 | | 2 611 845.00 | 2 611 845.00 |
BZ Autres créances | 440 765.00 | | 440 765.00 | 440 765.00 |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 710.00 | | 3 056 710.00 | 3 056 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 511.00 | 138 906.00 | 3 076 605.00 | 3 215 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 750.00 | 279 750.00 | | 279 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
DG Autres réserves | 37 583.00 | 37 574.00 | | 37 583.00 |
DH Report à nouveau | | -170 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 767.00 | 253 359.00 | | 262 767.00 |
DL TOTAL (I) | 608 074.00 | 428 658.00 | | 608 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 638.00 | 544 024.00 | | 730 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 118.00 | 1 498 094.00 | | 1 445 118.00 |
EA Autres dettes | 61 091.00 | 4 060.00 | | 61 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 577.00 | 755 045.00 | | 206 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 424.00 | 2 801 222.00 | | 2 443 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 605.00 | 3 254 986.00 | | 3 076 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 548 952.00 | | 9 548 952.00 | 9 548 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 548 952.00 | | 9 548 952.00 | 9 548 952.00 |
FM Production stockée | | | -466 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 087 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 642 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 14 864.00 | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | 14 864.00 | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 29 063.00 | | 1 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 29 960.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -15 095.00 | | -490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 439.00 | 47 007.00 | | 60 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 513.00 | 83 027.00 | | 120 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 088 228.00 | 7 998 425.00 | | 9 088 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 825 461.00 | 7 745 066.00 | | 8 825 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 767.00 | 253 359.00 | | 262 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 518.00 | | 4 283.00 | 154 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 125.00 | | 4 283.00 | 122 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 587.00 | 2 320.00 | | 136 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 956.00 | 2 320.00 | | 104 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 638.00 | 730 638.00 | | 730 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 341.00 | 407 341.00 | | 407 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 077.00 | 392 077.00 | | 392 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 577.00 | 206 577.00 | | 206 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 845.00 | | | 2 611 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
VB T. V. A. | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 796.00 | | | 250 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VW T.V.A. | 549 597.00 | 549 597.00 | | 549 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 424.00 | 2 443 424.00 | | 2 443 424.00 |