| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 022.00 | 55 241.00 | 19 781.00 | 75 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 784.00 | 55 241.00 | 20 543.00 | 75 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 681.00 | | 2 577 681.00 | 2 577 681.00 |
BZ Autres créances | 260 383.00 | | 260 383.00 | 260 383.00 |
CF Disponibilités | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 907.00 | | 2 849 907.00 | 2 849 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 692.00 | 55 241.00 | 2 870 451.00 | 2 925 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 750.00 | 279 750.00 | | 279 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
DG Autres réserves | 37 589.00 | 37 582.00 | | 37 589.00 |
DH Report à nouveau | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 144.00 | 262 766.00 | | 136 144.00 |
DL TOTAL (I) | 431 458.00 | 608 074.00 | | 431 458.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 019.00 | 730 638.00 | | 263 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 454.00 | 1 445 118.00 | | 1 246 454.00 |
EA Autres dettes | 852 311.00 | 61 090.00 | | 852 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 208.00 | 206 576.00 | | 77 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 992.00 | 2 443 424.00 | | 2 438 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 451.00 | 3 076 604.00 | | 2 870 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 992.00 | 2 443 424.00 | | 2 438 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 097 851.00 | 35 836.00 | 9 133 687.00 | 9 097 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 097 851.00 | 35 836.00 | 9 133 687.00 | 9 097 851.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 136 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 994 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 973 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 167.00 | 1 146.00 | | 8 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 273.00 | 1 146.00 | | 33 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | 1 636.00 | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 1 636.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 709.00 | -489.00 | | 30 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 774.00 | 60 439.00 | | 35 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 038.00 | 120 513.00 | | 22 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 169 752.00 | 9 088 227.00 | | 9 169 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 607.00 | 8 825 460.00 | | 9 033 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 144.00 | 262 766.00 | | 136 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 801.00 | | 3 326.00 | 158 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 342.00 | 75 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 631.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 711.00 | 75 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 408.00 | | 3 326.00 | 126 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 906.00 | 2 677.00 | 86 342.00 | 138 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 275.00 | 2 677.00 | 54 711.00 | 107 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 019.00 | 263 019.00 | | 263 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 355.00 | 364 355.00 | | 364 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 695.00 | 349 695.00 | | 349 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 311.00 | 852 311.00 | | 852 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 681.00 | | | 2 577 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VB T. V. A. | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
VP Divers | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 092.00 | 2 846 092.00 | | 2 846 092.00 |
VW T.V.A. | 457 057.00 | 457 057.00 | | 457 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 993.00 | 2 438 993.00 | | 2 438 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 61.00 | | 58.00 |