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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
AH Fonds commercial | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
AP Constructions | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 259.00 | 163 259.00 | | 163 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 234.00 | 245 234.00 | | 245 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 363.00 | 445 083.00 | 281.00 | 445 363.00 |
BT Marchandises | 179 489.00 | 39 991.00 | 139 498.00 | 179 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 779.00 | | 95 779.00 | 95 779.00 |
BZ Autres créances | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
CF Disponibilités | 449 382.00 | | 449 382.00 | 449 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 935.00 | 39 991.00 | 898 944.00 | 938 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 299.00 | 485 074.00 | 899 225.00 | 1 384 299.00 |
CU Autres participations | 320.00 | 130.00 | 191.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 469.00 | 160 469.00 | | 160 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
DG Autres réserves | 326 942.00 | 326 942.00 | | 326 942.00 |
DH Report à nouveau | 236 460.00 | 230 489.00 | | 236 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 654.00 | 5 970.00 | | -448 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 597.00 | 5 597.00 | | 4 597.00 |
DL TOTAL (I) | 288 269.00 | 737 923.00 | | 288 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 466.00 | | | 122 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 466.00 | | | 122 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 572.00 | 520 045.00 | | 255 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 371.00 | 70 336.00 | | 189 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 547.00 | 56 776.00 | | 43 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 490.00 | 658 170.00 | | 488 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 225.00 | 1 396 093.00 | | 899 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 448.00 | 12 341.00 | 1 276 788.00 | 1 264 448.00 |
FG Production vendue services | 135 314.00 | | 135 314.00 | 135 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 761.00 | 12 341.00 | 1 412 102.00 | 1 399 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 845.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 991.00 | |
GE Autres charges | | | 68 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 1 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 137.00 | 1 000.00 | | 13 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 009.00 | | | 222 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 717.00 | | | 236 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 579.00 | 1 000.00 | | -223 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 974.00 | 1 774 169.00 | | 1 519 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 628.00 | 1 768 199.00 | | 1 968 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 654.00 | 5 970.00 | | -448 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 975.00 | | 6 031.00 | 461 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 643.00 | 445 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 643.00 | 433 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 393.00 | | 6 031.00 | 450 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 967.00 | 121 629.00 | 22 643.00 | 345 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 795.00 | 121 629.00 | 22 643.00 | 334 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 371.00 | 189 371.00 | | 189 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
UX Autres créances clients | 95 779.00 | | | 95 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VB T. V. A. | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
VI Groupe et associés | 255 572.00 | 255 572.00 | | 255 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 437.00 | 201 437.00 | | 201 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 490.00 | 488 490.00 | | 488 490.00 |