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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
AH Fonds commercial | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
AP Constructions | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 208.00 | 211 208.00 | | 211 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 278.00 | 292 497.00 | 781.00 | 293 278.00 |
BT Marchandises | 14 706.00 | 10 000.00 | 4 706.00 | 14 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 625.00 | 10 000.00 | 316 625.00 | 326 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 902.00 | 302 497.00 | 317 405.00 | 619 902.00 |
CU Autres participations | 320.00 | 130.00 | 191.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 469.00 | 160 469.00 | | 160 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
DG Autres réserves | 326 942.00 | 326 942.00 | | 326 942.00 |
DH Report à nouveau | -445 927.00 | -212 195.00 | | -445 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 963.00 | -233 732.00 | | -16 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 597.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 976.00 | 49 940.00 | | 32 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 150 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 150 000.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 331.00 | 113 322.00 | | 115 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | 15 574.00 | | 7 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 354.00 | 24 069.00 | | 26 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 429.00 | 153 362.00 | | 149 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 405.00 | 353 301.00 | | 317 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 961.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 3 032.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 944.00 | 36 621.00 | | 4 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 650.00 | 39 653.00 | | 5 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | 135 000.00 | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 077.00 | -95 347.00 | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 979.00 | 315 697.00 | | 73 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 942.00 | 549 429.00 | | 90 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 963.00 | -233 732.00 | | -16 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 376.00 | | 500.00 | 295 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 293 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 281 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 794.00 | | | 283 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 500.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 966.00 | | 2 598.00 | 294 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 794.00 | | 2 598.00 | 283 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VI Groupe et associés | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 752.00 | 27 252.00 | 500.00 | 27 752.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 429.00 | 149 429.00 | | 149 429.00 |