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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 470.00 | 93 487.00 | 15 983.00 | 109 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953 932.00 | 3 556 061.00 | 397 871.00 | 3 953 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 031.00 | 599 035.00 | 328 996.00 | 928 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 004 378.00 | 4 248 583.00 | 755 795.00 | 5 004 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 761.00 | | 106 761.00 | 106 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734 216.00 | 241 238.00 | 4 492 978.00 | 4 734 216.00 |
BZ Autres créances | 3 946 893.00 | | 3 946 893.00 | 3 946 893.00 |
CF Disponibilités | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 215.00 | | 73 215.00 | 73 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 905 143.00 | 241 238.00 | 8 663 905.00 | 8 905 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 909 520.00 | 4 489 821.00 | 9 419 700.00 | 13 909 520.00 |
CU Autres participations | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 015.00 | 1 304 015.00 | | 1 304 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 402.00 | 130 402.00 | | 130 402.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 049.00 | 138 049.00 | | 138 049.00 |
DG Autres réserves | 280 516.00 | 169 111.00 | | 280 516.00 |
DH Report à nouveau | 333 338.00 | 333 338.00 | | 333 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 377.00 | 212 360.00 | | 106 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 940.00 | 2 316 519.00 | | 2 321 940.00 |
DP Provisions pour risques | 192 143.00 | 727 622.00 | | 192 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 143.00 | 727 622.00 | | 192 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 868.00 | 998 292.00 | | 1 982 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 308.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 927.00 | 3 779 444.00 | | 3 281 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 049.00 | 1 556 942.00 | | 1 542 049.00 |
EA Autres dettes | 7 673.00 | 114 754.00 | | 7 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 675.00 | 401 457.00 | | 82 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 905 616.00 | 6 851 198.00 | | 6 905 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 419 700.00 | 9 895 340.00 | | 9 419 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 441 056.00 | 6 305 861.00 | | 6 441 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321 571.00 | 274 117.00 | | 1 321 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
FD Production vendue biens | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
FG Production vendue services | 17 946 924.00 | | 17 946 924.00 | 17 946 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 960 971.00 | | 17 960 971.00 | 17 960 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 910 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 805 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 370 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 869 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 723 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 633.00 | 4 667.00 | | 24 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 633.00 | 10 987.00 | | 24 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 454.00 | 29 471.00 | | 33 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 258.00 | 8 000.00 | | 124 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 712.00 | 37 471.00 | | 157 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 078.00 | -26 485.00 | | -133 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 782.00 | 22 731.00 | | -5 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 377.00 | 212 380.00 | | 106 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 959.00 | 154.00 | | 16 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 387.00 | | | 4 893 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 007 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 881 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 215.00 | | | 4 775 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116 116.00 | 246 578.00 | 114 111.00 | 4 116 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 482.00 | 15 005.00 | | 78 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 037 634.00 | 231 574.00 | 114 111.00 | 4 037 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 927.00 | 3 281 927.00 | | 3 281 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 571.00 | 1 321 571.00 | | 1 321 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 297.00 | 204 873.00 | 456 424.00 | 661 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 717.00 | | | 131 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 595.00 | | | 194 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 763 530.00 | 8 754 324.00 | 9 207.00 | 8 763 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 480.00 | 6 441 056.00 | 456 424.00 | 6 897 480.00 |