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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 711.00 | 102 311.00 | 8 400.00 | 110 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026 663.00 | 3 680 455.00 | 346 208.00 | 4 026 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 843.00 | 676 240.00 | 260 603.00 | 936 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 509.00 | 4 459 006.00 | 629 502.00 | 5 088 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
BN En cours de production de biens | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008 692.00 | 261 137.00 | 3 747 555.00 | 4 008 692.00 |
BZ Autres créances | 3 676 947.00 | | 3 676 947.00 | 3 676 947.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 897 465.00 | 261 137.00 | 7 636 328.00 | 7 897 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 985 974.00 | 4 720 143.00 | 8 265 831.00 | 12 985 974.00 |
CU Autres participations | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 015.00 | 1 304 015.00 | | 1 304 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 402.00 | 130 402.00 | | 130 402.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 049.00 | 138 049.00 | | 138 049.00 |
DG Autres réserves | 386 893.00 | 280 516.00 | | 386 893.00 |
DH Report à nouveau | 333 338.00 | 333 338.00 | | 333 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 579.00 | 106 377.00 | | -272 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 361.00 | 2 321 940.00 | | 2 049 361.00 |
DP Provisions pour risques | 141 143.00 | 192 143.00 | | 141 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 143.00 | 192 143.00 | | 141 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 124.00 | 1 982 868.00 | | 1 048 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 287.00 | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 743.00 | 3 281 927.00 | | 3 491 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 100.00 | 1 542 049.00 | | 1 429 100.00 |
EA Autres dettes | 12 807.00 | 7 673.00 | | 12 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 297.00 | 82 675.00 | | 93 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 075 326.00 | 6 905 616.00 | | 6 075 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 265 831.00 | 9 419 700.00 | | 8 265 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 693 986.00 | 6 441 056.00 | | 5 693 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 775.00 | 1 321 571.00 | | 406 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 626 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 635 008.00 | |
FM Production stockée | | | 18 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 927 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 219 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 979 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 103 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 24 633.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 616.00 | 24 633.00 | | 7 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 960.00 | 33 454.00 | | 100 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 469.00 | 124 258.00 | | 35 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 429.00 | 157 712.00 | | 136 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 812.00 | -133 078.00 | | -128 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 789.00 | -5 782.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 988 839.00 | 18 999 137.00 | | 12 988 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 261 418.00 | 18 892 760.00 | | 13 261 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 579.00 | 106 377.00 | | -272 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 030.00 | 16 959.00 | | 19 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 004 378.00 | | | 5 004 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 088 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 963 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 470.00 | | | 109 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 881 963.00 | | | 4 881 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248 583.00 | 271 423.00 | 61 000.00 | 4 248 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 487.00 | 8 824.00 | | 93 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155 096.00 | 262 599.00 | 61 000.00 | 4 155 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 743.00 | 3 491 743.00 | | 3 491 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 297.00 | 93 297.00 | | 93 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
UX Autres créances clients | 4 008 692.00 | | | 4 008 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 775.00 | 406 775.00 | | 406 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 350.00 | 260 009.00 | 381 341.00 | 641 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 398.00 | | | 207 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 345.00 | | | 227 345.00 |
VP Divers | 3 676 947.00 | | | 3 676 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429 100.00 | 1 429 100.00 | | 1 429 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 797 322.00 | 7 786 768.00 | 10 553.00 | 7 797 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 326.00 | 5 693 986.00 | 381 341.00 | 6 075 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |