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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 656.00 | 53 838.00 | 14 818.00 | 68 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 010.00 | 415 885.00 | 78 124.00 | 494 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 199.00 | 472 811.00 | 132 387.00 | 605 199.00 |
BT Marchandises | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 814.00 | 12 617.00 | 332 197.00 | 344 814.00 |
BZ Autres créances | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
CF Disponibilités | 124 130.00 | | 124 130.00 | 124 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 475.00 | 12 617.00 | 567 858.00 | 580 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 675.00 | 485 429.00 | 700 245.00 | 1 185 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 232.00 | | | 258 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
DL TOTAL (I) | 358 308.00 | | | 358 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 176.00 | | | 218 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 414.00 | | | 105 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 937.00 | | | 341 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 245.00 | | | 700 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 937.00 | | | 341 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 848.00 | 7 351.00 | | 597 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 316.00 | 7 351.00 | | 555 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 392.00 | 36 332.00 | | 433 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 177.00 | 218 177.00 | | 218 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 181.00 | 411 867.00 | 3 314.00 | 415 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 938.00 | 341 938.00 | | 341 938.00 |