| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AH Fonds commercial | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 989.00 | 71 305.00 | 8 683.00 | 79 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 273.00 | 574 660.00 | 82 613.00 | 657 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 015.00 | 648 783.00 | 131 231.00 | 780 015.00 |
BT Marchandises | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 213.00 | 21 696.00 | 464 517.00 | 486 213.00 |
BZ Autres créances | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CF Disponibilités | 617 846.00 | | 617 846.00 | 617 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 681.00 | 21 696.00 | 1 178 985.00 | 1 200 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 696.00 | 670 479.00 | 1 310 216.00 | 1 980 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 373.00 | | | 617 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
DL TOTAL (I) | 721 339.00 | | | 721 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 802.00 | | | 430 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 995.00 | | | 143 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 877.00 | | | 588 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 216.00 | | | 1 310 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 877.00 | | | 588 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | 490.00 | | 3 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 208.00 | 64 575.00 | | 584 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 391.00 | 64 575.00 | | 581 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 319.00 | 4 034.00 | 3 657.00 | 21 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 319.00 | 4 034.00 | 3 657.00 | 21 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 319.00 | 4 034.00 | 3 657.00 | 21 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 034.00 | 3 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 803.00 | 430 803.00 | | 430 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 996.00 | 143 996.00 | | 143 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 486 213.00 | 458 853.00 | 27 361.00 | 486 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 568.00 | 506 403.00 | 31 164.00 | 537 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 877.00 | 588 877.00 | | 588 877.00 |