| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AP Constructions | 186 571.00 | 111 116.00 | 75 455.00 | 186 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 929.00 | 90 008.00 | 12 921.00 | 102 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 344.00 | 38 101.00 | 1 244.00 | 39 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 401.00 | 240 629.00 | 89 772.00 | 330 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 823.00 | 16 548.00 | 38 275.00 | 54 823.00 |
BZ Autres créances | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 139.00 | 16 548.00 | 172 591.00 | 189 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 541.00 | 257 177.00 | 262 363.00 | 519 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 120 113.00 | | | 120 113.00 |
DH Report à nouveau | -47 211.00 | | | -47 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 211.00 | | | -47 211.00 |
DL TOTAL (I) | 115 252.00 | | | 115 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 014.00 | | | 102 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 111.00 | | | 147 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 363.00 | | | 262 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 461.00 | | | 144 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 671.00 | | 584 671.00 | 584 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 671.00 | | 584 671.00 | 584 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 979.00 | | | 584 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 189.00 | | | 632 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 211.00 | | | -47 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 419.00 | | 1 142.00 | 330 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 703.00 | | 1 142.00 | 327 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 759.00 | 24 870.00 | | 215 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 355.00 | 24 870.00 | | 214 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 991.00 | 7 557.00 | | 8 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 991.00 | 7 557.00 | | 8 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 991.00 | 7 557.00 | | 8 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
VB T. V. A. | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VC Groupe et associés | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VI Groupe et associés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 057.00 | 130 415.00 | 21 642.00 | 152 057.00 |
VW T.V.A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 461.00 | 144 461.00 | | 144 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
ST Autres comptes | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 231 164.00 | | | 231 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 556.00 | | | 320 556.00 |