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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 571.00 | 148 430.00 | 38 141.00 | 186 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 054.00 | 22 798.00 | 20 256.00 | 43 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 773.00 | 14 243.00 | 1 531.00 | 15 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 550.00 | 185 471.00 | 60 080.00 | 245 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 524.00 | 843.00 | 182 680.00 | 183 524.00 |
BZ Autres créances | 110 720.00 | | 110 720.00 | 110 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 022.00 | 843.00 | 316 179.00 | 317 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 573.00 | 186 314.00 | 376 259.00 | 562 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |
DH Report à nouveau | -18 541.00 | -47 211.00 | | -18 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 363.00 | 28 670.00 | | -42 363.00 |
DL TOTAL (I) | 101 559.00 | 143 922.00 | | 101 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 117.00 | 34 437.00 | | 4 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 757.00 | 33 305.00 | | 8 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 666.00 | 3 072.00 | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 567.00 | 79 049.00 | | 185 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 607.00 | 29 218.00 | | 66 607.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 700.00 | 179 080.00 | | 274 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 259.00 | 323 002.00 | | 376 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 034.00 | 176 009.00 | | 270 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 34 437.00 | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 847.00 | | 724 847.00 | 724 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 847.00 | | 724 847.00 | 724 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 3 779.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 301.00 | 1 667.00 | | 21 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 646.00 | 5 446.00 | | 21 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 964.00 | 2 911.00 | | 3 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 964.00 | 2 949.00 | | 3 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 682.00 | 2 497.00 | | 17 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 985.00 | 652 853.00 | | 750 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 348.00 | 624 184.00 | | 793 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 363.00 | 28 670.00 | | -42 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 751.00 | | 799.00 | 244 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 599.00 | | 799.00 | 244 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 101.00 | 25 370.00 | | 160 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 101.00 | 25 370.00 | | 160 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | 558.00 | 1 679.00 | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | 558.00 | 1 679.00 | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | 558.00 | 1 679.00 | 1 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558.00 | 1 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 567.00 | 185 567.00 | | 185 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 179 036.00 | | | 179 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 595.00 | 293 955.00 | 4 640.00 | 298 595.00 |
VW T.V.A. | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 034.00 | 270 034.00 | | 270 034.00 |