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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 990.00 | 75 830.00 | 13 160.00 | 88 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 076.00 | 467 917.00 | 19 159.00 | 487 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 860.00 | 470 468.00 | 17 392.00 | 487 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 076.00 | 1 014 215.00 | 197 860.00 | 1 212 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 170.00 | | 392 170.00 | 392 170.00 |
BN En cours de production de biens | 923 525.00 | 298.00 | 923 227.00 | 923 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 635.00 | 25 443.00 | 746 192.00 | 771 635.00 |
BZ Autres créances | 338 382.00 | | 338 382.00 | 338 382.00 |
CF Disponibilités | 739 019.00 | | 739 019.00 | 739 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 568.00 | 25 740.00 | 3 159 828.00 | 3 185 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 644.00 | 1 039 956.00 | 3 357 688.00 | 4 397 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 662 112.00 | 1 891 118.00 | | 1 662 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 224.00 | -229 006.00 | | 5 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 336.00 | 2 157 112.00 | | 2 162 336.00 |
DP Provisions pour risques | 26 888.00 | 44 524.00 | | 26 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 888.00 | 44 524.00 | | 26 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 216.00 | 929 216.00 | | 346 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 000.00 | 53 000.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 193.00 | 378 906.00 | | 282 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 249.00 | 392 170.00 | | 328 249.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 1 051.00 | | 1 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 269.00 | 372 760.00 | | 146 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 463.00 | 2 127 273.00 | | 1 168 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 688.00 | 4 328 909.00 | | 3 357 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 197.00 | | 6 465.00 | 1 221 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 586.00 | 1 212 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 586.00 | 974 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 328.00 | | 1 622.00 | 209 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 679.00 | | 4 843.00 | 985 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 989.00 | 46 813.00 | 15 587.00 | 982 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 377.00 | 19 454.00 | | 56 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 613.00 | 27 359.00 | 15 587.00 | 926 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 524.00 | 26 888.00 | 44 524.00 | 44 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 298.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 259.00 | 183.00 | | 25 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 259.00 | 481.00 | | 25 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 783.00 | 27 369.00 | 44 524.00 | 69 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 369.00 | 44 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 193.00 | 282 193.00 | | 282 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 367.00 | 175 367.00 | | 175 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 348.00 | 140 348.00 | | 140 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 269.00 | 146 269.00 | | 146 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
UX Autres créances clients | 743 459.00 | | | 743 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
VB T. V. A. | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
VC Groupe et associés | 226 321.00 | | | 226 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VI Groupe et associés | 316 933.00 | 316 933.00 | | 316 933.00 |
VP Divers | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 746.00 | 1 127 556.00 | 26 190.00 | 1 153 746.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 463.00 | 1 121 463.00 | | 1 121 463.00 |