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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 867.00 | 53 015.00 | 852.00 | 53 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 184.00 | 492 415.00 | 10 768.00 | 503 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 506.00 | 479 952.00 | 5 553.00 | 485 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 439.00 | 1 189 716.00 | 164 723.00 | 1 354 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 504.00 | | 432 504.00 | 432 504.00 |
BN En cours de production de biens | 905 653.00 | 81 000.00 | 824 653.00 | 905 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 855.00 | 51 239.00 | 891 616.00 | 942 855.00 |
BZ Autres créances | 338 922.00 | | 338 922.00 | 338 922.00 |
CF Disponibilités | 710 043.00 | | 710 043.00 | 710 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 887.00 | 132 239.00 | 3 240 648.00 | 3 372 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 326.00 | 1 321 955.00 | 3 405 371.00 | 4 727 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 333.00 | 164 333.00 | | 164 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 802 754.00 | 1 748 398.00 | | 1 802 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 317.00 | 54 357.00 | | 39 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 071.00 | 2 297 754.00 | | 2 337 071.00 |
DP Provisions pour risques | 31 088.00 | 17 393.00 | | 31 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 088.00 | 17 393.00 | | 31 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 721.00 | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 42 439.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 205.00 | | | 131 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 747.00 | 324 232.00 | | 343 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 250.00 | 413 762.00 | | 306 250.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 3 126.00 | | 1 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 714.00 | 197 560.00 | | 253 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 212.00 | 981 842.00 | | 1 037 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 371.00 | 3 296 989.00 | | 3 405 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 212.00 | 981 842.00 | | 1 037 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 025.00 | | 1 592.00 | 1 359 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 333.00 | | | 164 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 25 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 178.00 | 1 354 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 578.00 | 988 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 826.00 | | | 175 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 676.00 | | 1 592.00 | 992 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 477.00 | 53 817.00 | 5 578.00 | 1 141 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 987.00 | 44 346.00 | | 119 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 281.00 | 734.00 | | 52 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 209.00 | 8 737.00 | 5 578.00 | 969 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 393.00 | 31 088.00 | 17 393.00 | 17 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 900.00 | 26 000.00 | 900.00 | 55 900.00 |
6T Sur comptes clients | 25 443.00 | 25 796.00 | | 25 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 343.00 | 51 796.00 | 900.00 | 81 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 736.00 | 82 884.00 | 18 293.00 | 98 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 884.00 | 18 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 747.00 | 343 747.00 | | 343 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 890.00 | 172 890.00 | | 172 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 443.00 | 115 443.00 | | 115 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 714.00 | 253 714.00 | | 253 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
UX Autres créances clients | 883 723.00 | 883 723.00 | | 883 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VB T. V. A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VC Groupe et associés | 301 261.00 | 301 261.00 | | 301 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 662.00 | 1 321 072.00 | 25 590.00 | 1 346 662.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 007.00 | 906 007.00 | | 906 007.00 |