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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 822.00 | 2 047.00 | 194 775.00 | 196 822.00 |
BZ Autres créances | 238 096.00 | | 238 096.00 | 238 096.00 |
CF Disponibilités | 69 836.00 | | 69 836.00 | 69 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 864.00 | 2 047.00 | 503 817.00 | 505 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 598.00 | 2 047.00 | 505 551.00 | 507 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 447.00 | 281 447.00 | | 281 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
DG Autres réserves | 475 975.00 | 796 214.00 | | 475 975.00 |
DH Report à nouveau | -418 887.00 | -418 887.00 | | -418 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 318.00 | -320 239.00 | | -11 318.00 |
DL TOTAL (I) | 392 026.00 | 403 344.00 | | 392 026.00 |
DP Provisions pour risques | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 8 657.00 | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 803.00 | 46 886.00 | | 24 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 377.00 | 22 977.00 | | 19 377.00 |
EA Autres dettes | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 755.00 | 87 733.00 | | 54 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 551.00 | 549 848.00 | | 505 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703.00 | | 31.00 | 1 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | 31.00 | 1 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
6T Sur comptes clients | 88 033.00 | 1 515.00 | 87 501.00 | 88 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 033.00 | 1 515.00 | 87 501.00 | 88 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 803.00 | 1 515.00 | 87 501.00 | 146 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515.00 | 87 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 193 197.00 | | | 193 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 397.00 | | | 97 397.00 |
VP Divers | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 028.00 | 436 028.00 | | 436 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |