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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 137.00 | 68 923.00 | 104 214.00 | 173 137.00 |
BZ Autres créances | 54 554.00 | | 54 554.00 | 54 554.00 |
CF Disponibilités | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 324.00 | 68 923.00 | 224 402.00 | 293 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 135.00 | 68 923.00 | 226 212.00 | 295 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 447.00 | 281 447.00 | | 281 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
DG Autres réserves | 415 975.00 | 415 975.00 | | 415 975.00 |
DH Report à nouveau | -528 659.00 | -430 205.00 | | -528 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 149.00 | -98 454.00 | | -27 149.00 |
DL TOTAL (I) | 206 423.00 | 233 572.00 | | 206 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 5 574.00 | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 777.00 | | |
EA Autres dettes | 13 172.00 | 65 390.00 | | 13 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 789.00 | 89 080.00 | | 19 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 212.00 | 322 652.00 | | 226 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772.00 | | 38.00 | 1 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | 38.00 | 1 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 204.00 | 32 745.00 | 26.00 | 36 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 204.00 | 32 745.00 | 26.00 | 36 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 204.00 | 32 745.00 | 26.00 | 36 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 745.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
UX Autres créances clients | 79 824.00 | 79 824.00 | | 79 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 312.00 | | 93 312.00 | 93 312.00 |
VB T. V. A. | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 691.00 | 134 379.00 | 93 312.00 | 227 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |