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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 603.00 | 3 048.00 | 4 556.00 | 7 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 030.00 | 70 100.00 | 930.00 | 71 030.00 |
BF Prêts | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 123.00 | 75 891.00 | 22 232.00 | 98 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 812.00 | | 803 812.00 | 803 812.00 |
BZ Autres créances | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 867.00 | | 851 867.00 | 851 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 990.00 | 75 891.00 | 874 100.00 | 949 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 415 628.00 | 395 878.00 | | 415 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 334.00 | 19 750.00 | | 8 334.00 |
DL TOTAL (I) | 507 809.00 | 499 475.00 | | 507 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 494.00 | 139 432.00 | | 128 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 910.00 | 173 543.00 | | 226 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 291.00 | 312 975.00 | | 366 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 100.00 | 812 450.00 | | 874 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 291.00 | 312 975.00 | | 366 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 597.00 | | 1 032 597.00 | 1 032 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 597.00 | | 1 032 597.00 | 1 032 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 227.00 | |
GE Autres charges | | | 9 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007.00 | 4 086.00 | | 2 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 6 186.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | -2 186.00 | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 8 921.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 208.00 | 929 078.00 | | 1 038 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 874.00 | 909 328.00 | | 1 029 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 334.00 | 19 750.00 | | 8 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 474.00 | 188 621.00 | | 136 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 868.00 | | 5 975.00 | 92 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 16 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 98 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 763.00 | | 4 871.00 | 73 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 362.00 | | 1 104.00 | 16 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 664.00 | 3 227.00 | | 72 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 921.00 | 3 227.00 | | 69 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 494.00 | 128 494.00 | | 128 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UP Prêts | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UX Autres créances clients | 803 812.00 | | | 803 812.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 613.00 | 868 613.00 | 16 747.00 | 868 613.00 |
VW T.V.A. | 144 635.00 | 144 635.00 | | 144 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 291.00 | 366 291.00 | | 366 291.00 |