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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 603.00 | 4 155.00 | 3 449.00 | 7 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 408.00 | 70 314.00 | 2 094.00 | 72 408.00 |
BF Prêts | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 746.00 | 77 211.00 | 24 535.00 | 101 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 547.00 | | 850 547.00 | 850 547.00 |
BZ Autres créances | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 488.00 | | 893 488.00 | 893 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 234.00 | 77 211.00 | 918 023.00 | 995 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 423 962.00 | 415 628.00 | | 423 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 016.00 | 8 334.00 | | 7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 514 826.00 | 507 809.00 | | 514 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 329.00 | 10 886.00 | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 143.00 | 128 494.00 | | 132 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 835.00 | 226 910.00 | | 265 835.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 197.00 | 366 291.00 | | 403 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 023.00 | 874 100.00 | | 918 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 197.00 | 366 291.00 | | 403 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 250.00 | | 723 250.00 | 723 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 250.00 | | 723 250.00 | 723 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 2 007.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 2 007.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 891.00 | -2 007.00 | | 2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 480.00 | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 986.00 | 1 038 208.00 | | 729 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 969.00 | 1 029 874.00 | | 722 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 016.00 | 8 334.00 | | 7 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 206.00 | 136 474.00 | | 95 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 123.00 | | 4 397.00 | 98 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 101 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 80 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 634.00 | | 2 151.00 | 78 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 747.00 | | 2 246.00 | 16 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 891.00 | 1 994.00 | 674.00 | 75 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 148.00 | 1 994.00 | 674.00 | 73 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 143.00 | 132 143.00 | | 132 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UP Prêts | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UX Autres créances clients | 850 547.00 | | | 850 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 480.00 | 507 598.00 | 404 882.00 | 912 480.00 |
VW T.V.A. | 166 378.00 | 166 378.00 | | 166 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 197.00 | 403 197.00 | | 403 197.00 |