| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 874.00 | 11 298.00 | 7 576.00 | 18 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 223.00 | 22 138.00 | 8 085.00 | 30 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 561.00 | 34 013.00 | 28 548.00 | 62 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 576.00 | 107 746.00 | 432 830.00 | 540 576.00 |
BZ Autres créances | 86 598.00 | | 86 598.00 | 86 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 840.00 | 107 746.00 | 523 094.00 | 630 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 401.00 | 141 758.00 | 551 642.00 | 693 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 061.00 | 147 581.00 | | 155 061.00 |
DH Report à nouveau | 7 829.00 | 7 480.00 | | 7 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 185.00 | 7 829.00 | | 16 185.00 |
DL TOTAL (I) | 187 460.00 | 171 275.00 | | 187 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 621.00 | 72 205.00 | | 49 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 863.00 | 8 280.00 | | 10 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 507.00 | 293 970.00 | | 74 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 192.00 | 152 108.00 | | 226 192.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 98 845.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 183.00 | 625 407.00 | | 364 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 642.00 | 796 682.00 | | 551 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 183.00 | 625 407.00 | | 364 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 621.00 | 71 809.00 | | 49 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 844.00 | | 1 633 844.00 | 1 633 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 844.00 | | 1 633 844.00 | 1 633 844.00 |
FM Production stockée | | | -165 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 342.00 | 10 550.00 | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | 10 550.00 | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 2 618.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 319.00 | 17 721.00 | | 2 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 20 523.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -9 973.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 565.00 | 2 533 681.00 | | 1 470 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 380.00 | 2 525 852.00 | | 1 454 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 185.00 | 7 829.00 | | 16 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 562.00 | | 2 341.00 | 62 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 62 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 49 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 675.00 | | 2 341.00 | 49 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 856.00 | 6 180.00 | 24.00 | 27 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 856.00 | 6 180.00 | 24.00 | 27 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UX Autres créances clients | 413 938.00 | | | 413 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 638.00 | | | 126 638.00 |
VB T. V. A. | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
VI Groupe et associés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432.00 | | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 452.00 | 642 452.00 | | 642 452.00 |
VW T.V.A. | 144 344.00 | 144 344.00 | | 144 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 183.00 | 364 183.00 | | 364 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 789.00 | 4 029.00 | | 5 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 479.00 | 77 372.00 | | 23 479.00 |
ST Autres comptes | 116 244.00 | 208 560.00 | | 116 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 003.00 | 136 475.00 | | 67 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 96 795.00 | 352 888.00 | | 96 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 521.00 | 13 506.00 | | 5 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 789.00 | 4 029.00 | | 5 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 515.00 | 391 540.00 | | 115 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 245.00 | 276 548.00 | | 114 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 042.00 | 788 801.00 | | 309 042.00 |