| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 874.00 | 13 185.00 | 5 689.00 | 18 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 223.00 | 26 116.00 | 4 107.00 | 30 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 561.00 | 39 878.00 | 22 683.00 | 62 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 940.00 | 107 746.00 | 313 194.00 | 420 940.00 |
BZ Autres créances | 146 425.00 | | 146 425.00 | 146 425.00 |
CF Disponibilités | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 242.00 | 107 746.00 | 513 496.00 | 621 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 803.00 | 147 624.00 | 536 179.00 | 683 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 638.00 | | | 126 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
DH Report à nouveau | 24 014.00 | 7 829.00 | | 24 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 626.00 | 16 185.00 | | -348 626.00 |
DL TOTAL (I) | -161 167.00 | 187 460.00 | | -161 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 49 621.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 958.00 | 10 863.00 | | 10 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 74 507.00 | | 18 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 231.00 | 226 192.00 | | 151 231.00 |
EA Autres dettes | 516 633.00 | 3 000.00 | | 516 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 346.00 | 364 183.00 | | 697 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 179.00 | 551 642.00 | | 536 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 346.00 | 364 183.00 | | 697 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 49 621.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
FG Production vendue services | 781 204.00 | | 781 204.00 | 781 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 349.00 | | 782 349.00 | 782 349.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 2 342.00 | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 875.00 | 79.00 | | 217 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 875.00 | 2 398.00 | | 217 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 483.00 | -55.00 | | -216 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 503.00 | 1 470 565.00 | | 805 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 129.00 | 1 454 380.00 | | 1 154 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 626.00 | 16 185.00 | | -348 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 013.00 | 5 865.00 | | 34 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 013.00 | 5 865.00 | | 34 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 633.00 | 516 633.00 | | 516 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UX Autres créances clients | 294 302.00 | | | 294 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 638.00 | | | 126 638.00 |
VB T. V. A. | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 314.00 | 456 676.00 | 126 638.00 | 583 314.00 |
VW T.V.A. | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 346.00 | 697 346.00 | | 697 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 734.00 | 5 789.00 | | 12 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 465.00 | 23 479.00 | | 30 465.00 |
ST Autres comptes | 34 467.00 | 116 244.00 | | 34 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 177.00 | 67 003.00 | | 42 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 626.00 | 96 795.00 | | 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 521.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 566.00 | 5 789.00 | | 15 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 953.00 | 115 515.00 | | 32 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 159.00 | 114 245.00 | | 25 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 735.00 | 309 042.00 | | 107 735.00 |