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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 770.00 | 135.00 | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 736.00 | 5 656.00 | 80.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 641.00 | 7 426.00 | 215.00 | 7 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BN En cours de production de biens | 104 721.00 | | 104 721.00 | 104 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 915.00 | 9 344.00 | 27 571.00 | 36 915.00 |
BZ Autres créances | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 035.00 | 9 344.00 | 157 691.00 | 167 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 675.00 | 16 770.00 | 157 906.00 | 174 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
DH Report à nouveau | -47 365.00 | -47 070.00 | | -47 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 469.00 | -295.00 | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | -21 700.00 | -27 169.00 | | -21 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 762.00 | 13 581.00 | | 11 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 409.00 | 28 232.00 | | 18 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 360.00 | 73 000.00 | | 126 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 8 437.00 | | 10 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 773.00 | 6 382.00 | | 12 773.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 605.00 | 129 633.00 | | 179 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 906.00 | 102 465.00 | | 157 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 605.00 | 126 706.00 | | 179 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 831.00 | 6 411.00 | | 8 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 394.00 | | 135 394.00 | 135 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 394.00 | | 135 394.00 | 135 394.00 |
FM Production stockée | | | 43 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 5 507.00 | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 137.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 137.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 1 760.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 1 760.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -1 624.00 | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 078.00 | 175 901.00 | | 183 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 609.00 | 176 196.00 | | 177 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 469.00 | -295.00 | | 5 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 630.00 | 4 434.00 | | 4 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 241.00 | 185.00 | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 241.00 | 185.00 | | 7 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VB T. V. A. | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |